Finanční plán 2018
Náklady - hlavní činnost
| číslo synt. účtu | název | NÁVRH 2018 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 120 000,00 |
| z toho: | učební pomůcky, knihy, tisk | 36 000,00 |
| čistící prostředky | 9 000,00 | |
| kancelářské potřeby | 11 000,00 | |
| ostatní materiál | 12 000,00 | |
| hračky | 5 000,00 | |
| 47 000,00 | ||
| 502 | Spotřeba energie | 129 000,00 |
| z toho: | elektřina | 38 000,00 |
| voda | 16 000,00 | |
| plyn | 75 000,00 | |
| 511 | Opravy a udržování | 84 000,00 |
| z toho: | opravy | 29 000,00 |
| udržovací práce | 20 000,00 | |
| malování | 15 000,00 | |
| ostatní opravy | 20 000,00 | |
| 512 | Cestovné | 2 000,00 |
| 513 | Náklady na reprecentaci | 1 000,00 |
| 518 | Ostatní služby | 287 000,00 |
| z toho: | poštovné | 2 000 |
| bankovní poplatky | 6 000 | |
| telefony, internet | 13 000 | |
| údržba a aktualizace SW | ||
| odvoz odpadu | 6 000 | |
| zpracování účetnictví, mezd | 23 000 | |
| autodoprava | 56 000 | |
| školení, vzdělávání | 14 000 | |
| věcné náklady | 84 000 | |
| práce na PC, CD | 2 000 | |
| ostatní | 81 000,00 | |
| 521 | Mzdové náklady | 1 684 000,00 |
| z toho: | odměny z FO | 14 000,00 |
| ostatní | 1 670 000,00 | |
| 524 | Zák. sociální pojištění | 544 000,00 |
| z toho: | zdravotní pojištění | 144 000,00 |
| sociální pojištění | 400 000,00 | |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | 6 000,00 |
| zákonné pojištění úrazu | 6 000,00 | |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 26 000,00 |
| preventivní prohlídky zaměstnanců | 2 000,00 | |
| BOZP a PO | 14 000,00 | |
| příděl do FKSP | ||
| pracovní oděvy a obuv | 5 000,00 | |
| vzdělávání zaměstnanců | 5 000,00 | |
| 528 | Ostatní sociální náklady | |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky | |
| 547 | Manka a škody | |
| 549 | Jiné ost. náklady | 13 000,00 |
| z toho: | pojištění majetku a dalších rizik | 13 000,00 |
| odvod za nesplnění ZPS | ||
| ostatní | ||
| 551 | Odpisy majetku | |
| 557 | Náklady z odeps.pohledávek | |
| 558 | DDHM | 25 000,00 |
| 563 | Kurzové ztráty | |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 0,00 |
| Náklady celkem | 2 921 000,00 | |
Výnosy - hlavní činnost
| číslo synt. účtu | název | NÁVRH 2018 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 |
| spolufinancování | ||
| 609 | Školné MŠ | 230 000,00 |
| 613 | Změna stavu zásob výrobků | |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | |
| 648 | Čerpání fondů | 17 000,00 |
| použití rezervního fondu VH | ||
| použití rezervního fondu ostatní | 17 000,00 | |
| použití FRIM | ||
| použití FO | ||
| 649 | Ostatní výnosy z činností | 48 000,00 |
| ostatní výnosy z činností | 48 000,00 | |
| bonusy, odměny z banky | ||
| výnost za ŠvP (hrazeno rodiče) | ||
| 662 | Úroky | |
| 669 | Ostatní finanční výnosy | |
| 672 | Příspěvky a dotace na provoz | 2 656 000,00 |
| Příspěvek na provoz z MČ | 530 000,00 | |
| ostatní z OŠMT | ||
| Dotace ze SR - mzdy, apod. | 2 126 000,00 | |
| Výnosy celkem | 2 951 000,00 |
Výsledek hospodaření
| Výsledek hospodaření - prostředky MČ | 30 000,00 | ||
| Výsledek hospodaření - doplňková činnost | |||
| Celkový výsledek hospodaření | 30 000,00 | ||